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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 340.00 | 268.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 608.00 | 340.00 | 268.00 | 608.00 |
BT Marchandises | 459 715.00 | | 459 715.00 | 459 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CF Disponibilités | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 607.00 | | 581 607.00 | 581 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 215.00 | 340.00 | 581 875.00 | 582 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | | | 79.00 |
DH Report à nouveau | 165 009.00 | | | 165 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
DL TOTAL (I) | 195 408.00 | | | 195 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 413.00 | | | 362 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EA Autres dettes | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 467.00 | | | 386 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 875.00 | | | 581 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 927 861.00 | 3 927 861.00 | |
FG Production vendue services | | 134 425.00 | 134 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 062 286.00 | 4 062 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 960 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 992.00 | | | -105 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 286.00 | | | 4 075 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 588.00 | | | 4 052 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608.00 | | | 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 322.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 322.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 413.00 | 362 413.00 | | 362 413.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 467.00 | 386 467.00 | | 386 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 989.00 | | | 55 989.00 |