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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AN Terrains | 8 120.00 | 2 576.00 | 5 544.00 | 8 120.00 |
AP Constructions | 1 738 607.00 | 1 386 233.00 | 352 375.00 | 1 738 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 562.00 | 1 503 760.00 | 425 801.00 | 1 929 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 039.00 | 28 173.00 | 3 867.00 | 32 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 817.00 | 2 922 967.00 | 787 850.00 | 3 710 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BT Marchandises | 1 028 499.00 | | 1 028 499.00 | 1 028 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 698.00 | | 94 698.00 | 94 698.00 |
BZ Autres créances | 335 285.00 | | 335 285.00 | 335 285.00 |
CF Disponibilités | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 934.00 | | 1 536 934.00 | 1 536 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 751.00 | 2 922 967.00 | 2 324 784.00 | 5 247 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 44.00 | 21.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 164.00 | 104 123.00 | | -15 164.00 |
DK Provisions réglementées | 178 879.00 | 253 510.00 | | 178 879.00 |
DL TOTAL (I) | 214 067.00 | 407 962.00 | | 214 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 423.00 | 313 949.00 | | 703 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 889.00 | 57 277.00 | | 40 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 562.00 | 1 254 186.00 | | 1 041 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 723.00 | 266 501.00 | | 309 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 210.00 | 37 128.00 | | 2 210.00 |
EA Autres dettes | 9 074.00 | 8 479.00 | | 9 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 835.00 | 4 024.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 717.00 | 1 941 545.00 | | 2 110 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 784.00 | 2 349 506.00 | | 2 324 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 305.00 | 1 737 892.00 | | 1 823 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 432.00 | 100.00 | | 260 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 885 390.00 | | 12 885 390.00 | 12 885 390.00 |
FD Production vendue biens | 1 712 616.00 | | 1 712 616.00 | 1 712 616.00 |
FG Production vendue services | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 872 263.00 | | 14 872 263.00 | 14 872 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 944 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 824 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 064 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 203.00 | 62 349.00 | | 46 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 864.00 | 76 868.00 | | 75 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 533.00 | 139 218.00 | | 179 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 687.00 | 82 194.00 | | 51 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 630.00 | 83 428.00 | | 150 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 903.00 | 55 790.00 | | 28 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 682.00 | -90 686.00 | | -82 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 125 350.00 | 14 110 026.00 | | 15 125 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 140 515.00 | 14 005 903.00 | | 15 140 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 164.00 | 104 123.00 | | -15 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 770.00 | 237 379.00 | 14 182.00 | 2 699 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 545.00 | 237 379.00 | 14 182.00 | 2 697 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 510.00 | 1 234.00 | 75 864.00 | 253 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 510.00 | 1 234.00 | 75 864.00 | 253 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 234.00 | 75 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 562.00 | 1 041 562.00 | | 1 041 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 432.00 | 260 432.00 | | 260 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 992.00 | 155 580.00 | 287 412.00 | 442 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 967.00 | | | 153 967.00 |
VP Divers | 335 285.00 | 335 285.00 | | 335 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 723.00 | 309 723.00 | | 309 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 263.00 | 446 999.00 | 263.00 | 447 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 717.00 | 1 823 305.00 | 287 412.00 | 2 110 717.00 |