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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 120.00 | 7 445.00 | 672.00 | 8 120.00 |
AP Constructions | 2 096 183.00 | 1 668 460.00 | 427 723.00 | 2 096 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 401.00 | 1 455 630.00 | 1 097 771.00 | 2 553 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 948.00 | 29 070.00 | 7 878.00 | 36 948.00 |
AX Avances et acomptes | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 392.00 | 3 160 608.00 | 1 760 784.00 | 4 921 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BT Marchandises | 1 083 673.00 | | 1 083 673.00 | 1 083 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 903.00 | 19 607.00 | 247 296.00 | 266 903.00 |
BZ Autres créances | 250 468.00 | 9 125.00 | 241 343.00 | 250 468.00 |
CF Disponibilités | 140 020.00 | | 140 020.00 | 140 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 271.00 | 28 732.00 | 1 736 539.00 | 1 765 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 663.00 | 3 189 340.00 | 3 497 323.00 | 6 686 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 158.00 | | |
DG Autres réserves | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
DH Report à nouveau | -5 235.00 | | | -5 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 184.00 | -5 235.00 | | -116 184.00 |
DK Provisions réglementées | 9 673.00 | 29 390.00 | | 9 673.00 |
DL TOTAL (I) | -40 767.00 | 95 134.00 | | -40 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 757.00 | 227 960.00 | | 1 683 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 968.00 | 350 485.00 | | 551 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 356.00 | 1 025 432.00 | | 1 025 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 134.00 | 240 660.00 | | 257 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 985.00 | 108 530.00 | | 6 985.00 |
EA Autres dettes | 9 708.00 | 15 215.00 | | 9 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 089.00 | 1 968 281.00 | | 3 538 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 323.00 | 2 063 415.00 | | 3 497 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 344.00 | 1 968 281.00 | | 1 548 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 921.00 | 105.00 | | 17 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 408 998.00 | | 12 408 998.00 | 12 408 998.00 |
FD Production vendue biens | 1 447 955.00 | | 1 447 955.00 | 1 447 955.00 |
FG Production vendue services | 225 763.00 | | 225 763.00 | 225 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 082 716.00 | | 14 082 716.00 | 14 082 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 139 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 943 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 400 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 544.00 | 11 692.00 | | 170 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 717.00 | 75 829.00 | | 19 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 261.00 | 87 521.00 | | 190 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 131.00 | 7 296.00 | | 12 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 424.00 | 936.00 | | 19 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 555.00 | 8 495.00 | | 31 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 705.00 | 79 026.00 | | 158 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 870.00 | -28 530.00 | | -15 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 329 732.00 | 13 900 335.00 | | 14 329 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 445 916.00 | 13 905 571.00 | | 14 445 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 184.00 | -5 235.00 | | -116 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 027.00 | | 1 570 584.00 | 3 900 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 219.00 | 4 921 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 219.00 | 4 884 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 842.00 | | 1 543 029.00 | 3 890 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | 27 556.00 | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 069.00 | 280 590.00 | 461 051.00 | 3 341 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 069.00 | 280 590.00 | 461 051.00 | 3 341 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 390.00 | | 19 717.00 | 29 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 390.00 | | 19 717.00 | 29 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 267.00 | 79 134.00 | 194 133.00 | 273 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 356.00 | 1 025 356.00 | | 1 025 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 134.00 | 257 134.00 | | 257 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
UX Autres créances clients | 266 903.00 | 266 903.00 | | 266 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 836.00 | 311 626.00 | 1 135 766.00 | 1 665 836.00 |
VI Groupe et associés | 288 409.00 | 288 409.00 | | 288 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 529 109.00 | | | 1 529 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 947.00 | | | 167 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 468.00 | 250 468.00 | | 250 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 122.00 | 530 380.00 | 36 741.00 | 567 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 090.00 | 1 989 747.00 | 1 329 899.00 | 3 538 090.00 |