| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 120.00 | 5 824.00 | 2 296.00 | 8 120.00 |
AP Constructions | 1 763 260.00 | 1 614 704.00 | 148 557.00 | 1 763 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 291.00 | 1 692 806.00 | 309 485.00 | 2 002 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 002.00 | 27 735.00 | 1 267.00 | 29 002.00 |
AX Avances et acomptes | 88 168.00 | | 88 168.00 | 88 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 027.00 | 3 341 069.00 | 558 958.00 | 3 900 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BT Marchandises | 925 063.00 | | 925 063.00 | 925 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 403.00 | | 93 403.00 | 93 403.00 |
BZ Autres créances | 312 854.00 | 28 732.00 | 284 122.00 | 312 854.00 |
CF Disponibilités | 164 194.00 | | 164 194.00 | 164 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 175.00 | 28 732.00 | 1 496 443.00 | 1 525 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 203.00 | 3 369 801.00 | 2 055 401.00 | 5 425 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DG Autres réserves | 13 513.00 | 44.00 | | 13 513.00 |
DH Report à nouveau | | -15 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 235.00 | 35 791.00 | | -5 235.00 |
DK Provisions réglementées | 29 390.00 | 104 284.00 | | 29 390.00 |
DL TOTAL (I) | 95 134.00 | 175 263.00 | | 95 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 960.00 | 287 734.00 | | 227 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 485.00 | 412 813.00 | | 350 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 617.00 | 832 040.00 | | 1 024 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 660.00 | 242 997.00 | | 240 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 530.00 | 22 520.00 | | 108 530.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | 9 049.00 | | 8 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 960 268.00 | 1 811 285.00 | | 1 960 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 401.00 | 1 986 547.00 | | 2 055 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 814.00 | 1 289 309.00 | | 1 550 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 066 389.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 452 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 273 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 792 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 807 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 168 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 908 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 692.00 | 20 770.00 | | 11 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 829.00 | 97 992.00 | | 75 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 521.00 | 118 762.00 | | 87 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 296.00 | 10 912.00 | | 7 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | 1 234.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 495.00 | 12 146.00 | | 8 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 026.00 | 106 616.00 | | 79 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 530.00 | -8 955.00 | | -28 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 900 335.00 | 14 617 651.00 | | 13 900 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 905 571.00 | 14 581 860.00 | | 13 905 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 235.00 | 35 791.00 | | -5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 985.00 | 237 144.00 | 13 060.00 | 3 116 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114 760.00 | 237 144.00 | 10 835.00 | 3 114 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 284.00 | 936.00 | 75 829.00 | 104 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 284.00 | 936.00 | 75 829.00 | 104 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936.00 | 75 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 065.00 | 76 798.00 | 273 267.00 | 350 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 617.00 | 1 024 617.00 | | 1 024 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 660.00 | 240 660.00 | | 240 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 855.00 | 91 668.00 | 136 187.00 | 227 855.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 011.00 | | | 185 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 854.00 | 312 854.00 | | 312 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 141.00 | 424 955.00 | 9 185.00 | 434 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 268.00 | 1 550 814.00 | 409 454.00 | 1 960 268.00 |