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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 052.00 | 59 744.00 | 11 308.00 | 71 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 971.00 | 252 542.00 | 32 429.00 | 284 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 565.00 | 312 286.00 | 109 279.00 | 421 565.00 |
BT Marchandises | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BZ Autres créances | 177 197.00 | | 177 197.00 | 177 197.00 |
CF Disponibilités | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 139.00 | | 250 139.00 | 250 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 704.00 | 312 286.00 | 359 418.00 | 671 704.00 |
CU Autres participations | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DG Autres réserves | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
DH Report à nouveau | -157 387.00 | | | -157 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 258.00 | | | -12 258.00 |
DL TOTAL (I) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 422.00 | | | 117 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 245.00 | | | 159 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 164.00 | | | 354 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 418.00 | | | 359 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 090.00 | | | 345 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 914.00 | | 1 171 914.00 | 1 171 914.00 |
FG Production vendue services | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 672.00 | | 1 173 672.00 | 1 173 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 459.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 596.00 | | | 1 309 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 854.00 | | | 1 321 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 258.00 | | | -12 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 638.00 | | 11 768.00 | 512 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 840.00 | 421 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 840.00 | 356 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 096.00 | | 11 768.00 | 422 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 451.00 | 28 459.00 | 51 624.00 | 335 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 451.00 | 28 459.00 | 51 624.00 | 335 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VB T. V. A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 411.00 | 49 337.00 | 9 074.00 | 58 411.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 048.00 | 136 048.00 | | 136 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 067.00 | 215 645.00 | 1 422.00 | 217 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 164.00 | 345 090.00 | 9 074.00 | 354 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
ST Autres comptes | 186 118.00 | | | 186 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 425.00 | | | 286 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |