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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 586.00 | 61 629.00 | 13 957.00 | 75 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 522.00 | 228 488.00 | 7 034.00 | 235 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 850.00 | 290 117.00 | 70 733.00 | 360 850.00 |
BT Marchandises | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
CF Disponibilités | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 295.00 | | 181 295.00 | 181 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 145.00 | 290 117.00 | 252 028.00 | 542 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
CU Autres participations | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
DG Autres réserves | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
DH Report à nouveau | -192 312.00 | -172 298.00 | | -192 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 414.00 | -20 015.00 | | 18 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001.00 | -17 413.00 | | 1 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 953.00 | 26 221.00 | | 27 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 1 265.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 613.00 | 79 209.00 | | 76 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 846.00 | 153 686.00 | | 145 846.00 |
EA Autres dettes | | 1 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 027.00 | 261 975.00 | | 251 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 028.00 | 244 562.00 | | 252 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 869.00 | 261 975.00 | | 241 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 216.00 | | 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614.00 | | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 106.00 | | 3 744.00 | 357 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 364.00 | | 3 744.00 | 307 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 689.00 | 7 428.00 | 290 117.00 | 282 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 689.00 | 7 428.00 | 290 117.00 | 282 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 759.00 | 18 601.00 | 9 158.00 | 27 759.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 653.00 | 147 653.00 | | 147 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 027.00 | 241 869.00 | 9 158.00 | 251 027.00 |