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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 531.00 | 55 235.00 | 9 295.00 | 64 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 659.00 | 217 239.00 | 11 420.00 | 228 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 932.00 | 272 474.00 | 70 457.00 | 342 932.00 |
BT Marchandises | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BZ Autres créances | 135 048.00 | | 135 048.00 | 135 048.00 |
CF Disponibilités | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 675.00 | | 192 675.00 | 192 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 606.00 | 272 474.00 | 263 132.00 | 535 606.00 |
CU Autres participations | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
DG Autres réserves | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
DH Report à nouveau | -169 645.00 | -157 387.00 | | -169 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652.00 | -12 258.00 | | -2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601.00 | 5 254.00 | | 2 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 736.00 | 77 430.00 | | 21 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 68.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 316.00 | 117 422.00 | | 89 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 270.00 | 159 245.00 | | 149 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 531.00 | 354 164.00 | | 260 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 132.00 | 359 418.00 | | 263 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 283.00 | 354 164.00 | | 252 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 565.00 | | 2 989.00 | 421 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 622.00 | 342 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 800.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 822.00 | 293 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 023.00 | | 2 989.00 | 356 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 286.00 | 16 472.00 | 56 284.00 | 312 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 286.00 | 16 472.00 | 56 284.00 | 312 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 736.00 | 13 489.00 | 8 247.00 | 21 736.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 672.00 | 126 672.00 | | 126 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 210.00 | 160 210.00 | | 160 210.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 531.00 | 252 283.00 | 8 247.00 | 260 531.00 |