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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 320.00 | | 254 320.00 | 254 320.00 |
BZ Autres créances | 96 099.00 | | 96 099.00 | 96 099.00 |
CF Disponibilités | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 145.00 | | 360 145.00 | 360 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 341.00 | | 372 341.00 | 372 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
EA Autres dettes | 163 674.00 | | | 163 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 310.00 | | | 302 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 341.00 | | | 372 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 310.00 | | | 302 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 937.00 | | 1 040 937.00 | 1 040 937.00 |
FD Production vendue biens | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
FG Production vendue services | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 868.00 | | 1 077 868.00 | 1 077 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 112.00 | | | -12 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 865.00 | | | 1 080 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 246.00 | | | 1 073 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 825.00 | 1 406.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 825.00 | 1 406.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 825.00 | 1 406.00 | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | 1 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 674.00 | 163 674.00 | | 163 674.00 |
UX Autres créances clients | 254 266.00 | 254 266.00 | | 254 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VI Groupe et associés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 420.00 | 350 420.00 | | 350 420.00 |
VW T.V.A. | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 310.00 | 302 310.00 | | 302 310.00 |