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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 304.00 | 676.00 | 298 627.00 | 299 304.00 |
BZ Autres créances | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
CF Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 740.00 | 676.00 | 342 063.00 | 342 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 936.00 | 676.00 | 354 259.00 | 354 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
EA Autres dettes | 204 078.00 | | | 204 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 752.00 | | | 278 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 259.00 | | | 354 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 752.00 | | | 278 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 562.00 | | 1 155 562.00 | 1 155 562.00 |
FD Production vendue biens | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
FG Production vendue services | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 870.00 | | 1 239 870.00 | 1 239 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 867.00 | | | 1 247 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 391.00 | | | 1 242 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 078.00 | 204 078.00 | | 204 078.00 |
UX Autres créances clients | 296 456.00 | 296 456.00 | | 296 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 671.00 | 338 671.00 | | 338 671.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 752.00 | 278 752.00 | | 278 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
ST Autres comptes | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
YT Sous‐traitance | 229 894.00 | | | 229 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 345.00 | | | 259 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 882.00 | | | 207 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 916.00 | | | 367 916.00 |