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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 480.00 | 823.00 | 15 657.00 | 16 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 676.00 | 13 019.00 | 55 656.00 | 68 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 760.00 | | 394 760.00 | 394 760.00 |
BZ Autres créances | 403 163.00 | | 403 163.00 | 403 163.00 |
CF Disponibilités | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 664.00 | | 923 664.00 | 923 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 340.00 | 13 019.00 | 979 320.00 | 992 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 197 420.00 | | | 197 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 261 508.00 | | | 261 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 041.00 | | | 594 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 812.00 | | | 717 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 320.00 | | | 979 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 812.00 | | | 717 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 618.00 | | 1 956 618.00 | 1 956 618.00 |
FD Production vendue biens | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
FG Production vendue services | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 849.00 | | 1 977 849.00 | 1 977 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 201.00 | | | -10 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 112.00 | | | 2 035 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 023.00 | | | 2 031 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 196.00 | | 56 480.00 | 12 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 196.00 | 823.00 | | 12 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 041.00 | 594 041.00 | | 594 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 392 724.00 | 392 724.00 | | 392 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VI Groupe et associés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VP Divers | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 426.00 | 352 426.00 | | 352 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 923.00 | 795 888.00 | 2 035.00 | 797 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 812.00 | 717 812.00 | | 717 812.00 |