| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 118.00 | 11 097.00 | 8 021.00 | 19 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 806.00 | 11 097.00 | 9 709.00 | 20 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 401.00 | | 126 401.00 | 126 401.00 |
BZ Autres créances | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CF Disponibilités | 293 188.00 | | 293 188.00 | 293 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 338.00 | | 467 338.00 | 467 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 144.00 | 11 097.00 | 477 047.00 | 488 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349.00 | 19 040.00 | | 1 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 311.00 | 196 166.00 | | 221 311.00 |
DL TOTAL (I) | 233 660.00 | 226 206.00 | | 233 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 763.00 | 44 091.00 | | 50 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904.00 | 1 944.00 | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 159.00 | 8 421.00 | | 28 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 611.00 | 235 070.00 | | 117 611.00 |
EA Autres dettes | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 387.00 | 289 526.00 | | 243 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 047.00 | 515 732.00 | | 477 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 483.00 | 287 582.00 | | 237 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 368.00 | | 3 438.00 | 17 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | | 3 438.00 | 15 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 544.00 | 4 553.00 | | 6 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 544.00 | 4 553.00 | | 6 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 126 401.00 | 126 401.00 | | 126 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 135.00 | | 9 138.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VI Groupe et associés | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 023.00 | 173 023.00 | | 173 023.00 |
VW T.V.A. | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 483.00 | 237 483.00 | | 237 483.00 |