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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 880.00 | 2 356.00 | 10 524.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 728.00 | 15 778.00 | 9 950.00 | 25 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 897.00 | 18 134.00 | 20 763.00 | 38 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 017.00 | 1 243.00 | 162 774.00 | 164 017.00 |
BZ Autres créances | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
CF Disponibilités | 552 327.00 | | 552 327.00 | 552 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 608.00 | 1 243.00 | 843 365.00 | 844 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 505.00 | 19 377.00 | 864 128.00 | 883 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 427.00 | 315 796.00 | | 415 427.00 |
DL TOTAL (I) | 456 813.00 | 357 181.00 | | 456 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 516.00 | 147 438.00 | | 101 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 940.00 | 9 384.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 449.00 | 16 651.00 | | 8 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 955.00 | 141 476.00 | | 182 955.00 |
EA Autres dettes | 108 455.00 | 65 754.00 | | 108 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 316.00 | 380 703.00 | | 407 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 128.00 | 737 884.00 | | 864 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 376.00 | 371 319.00 | | 401 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 100.00 | | 16 797.00 | 22 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | 9 000.00 | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 931.00 | | 7 797.00 | 17 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 650.00 | 4 484.00 | | 13 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 1 764.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 057.00 | 2 721.00 | | 13 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 1 243.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 1 243.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 1 243.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 162 525.00 | 162 525.00 | | 162 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VI Groupe et associés | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 189.00 | 102 189.00 | | 102 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 555.00 | 292 555.00 | | 292 555.00 |
VW T.V.A. | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 376.00 | 401 376.00 | | 401 376.00 |