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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 731.00 | 9 791.00 | 4 940.00 | 14 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 069.00 | 9 791.00 | 5 278.00 | 15 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 120.00 | 936.00 | 135 184.00 | 136 120.00 |
BZ Autres créances | 146 247.00 | | 146 247.00 | 146 247.00 |
CF Disponibilités | 358 146.00 | | 358 146.00 | 358 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 506.00 | 936.00 | 651 570.00 | 652 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 575.00 | 10 727.00 | 656 847.00 | 667 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 385.00 | 1 349.00 | | 30 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 758.00 | 221 311.00 | | 252 758.00 |
DL TOTAL (I) | 294 143.00 | 233 660.00 | | 294 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 844.00 | 50 763.00 | | 80 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 740.00 | 28 159.00 | | 18 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 864.00 | 117 611.00 | | 139 864.00 |
EA Autres dettes | 117 351.00 | 40 950.00 | | 117 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 704.00 | 243 387.00 | | 362 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 847.00 | 477 047.00 | | 656 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 800.00 | 237 483.00 | | 356 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 806.00 | | 1 644.00 | 20 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 381.00 | 15 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 031.00 | 14 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 118.00 | | 1 644.00 | 19 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 097.00 | 4 726.00 | 6 031.00 | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | 4 726.00 | 6 031.00 | 11 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 351.00 | 117 351.00 | | 117 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 134 997.00 | 134 997.00 | | 134 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 266.00 | 130 266.00 | | 130 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 683.00 | 294 683.00 | | 294 683.00 |
VW T.V.A. | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 800.00 | 356 800.00 | | 356 800.00 |