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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 446.00 | 469 403.00 | 22 043.00 | 491 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 361.00 | 492 729.00 | 9 632.00 | 502 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 544.00 | 963 794.00 | 131 750.00 | 1 095 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 395.00 | 21 543.00 | 320 852.00 | 342 395.00 |
BZ Autres créances | 49 159.00 | 17 983.00 | 31 175.00 | 49 159.00 |
CF Disponibilités | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 674.00 | 39 526.00 | 414 148.00 | 453 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 218.00 | 1 003 321.00 | 545 897.00 | 1 549 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 580.00 | -1 437 429.00 | | -1 385 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 356.00 | 51 849.00 | | 26 356.00 |
DL TOTAL (I) | -1 329 224.00 | -1 355 580.00 | | -1 329 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 21 387.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 649.00 | 853 475.00 | | 857 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 069.00 | 980 816.00 | | 954 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 699.00 | 49 564.00 | | 57 699.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 8 270.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 121.00 | 1 913 512.00 | | 1 875 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 897.00 | 557 932.00 | | 545 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 454.00 | | 908 454.00 | 908 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 454.00 | | 908 454.00 | 908 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 654.00 | |
GE Autres charges | | | 28 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 160.00 | 11 147.00 | | 47 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 160.00 | 11 147.00 | | 47 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 4 680.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 4 823.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 620.00 | 6 324.00 | | 46 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 561.00 | 1 008 437.00 | | 1 022 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 205.00 | 956 587.00 | | 996 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 356.00 | 51 849.00 | | 26 356.00 |