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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 297.00 | 389 583.00 | 713.00 | 390 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 843.00 | 411 757.00 | 15 087.00 | 426 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 877.00 | 803 002.00 | 115 875.00 | 918 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 854.00 | 58 077.00 | 397 777.00 | 455 854.00 |
BZ Autres créances | 46 132.00 | 17 983.00 | 28 148.00 | 46 132.00 |
CF Disponibilités | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 232.00 | 76 060.00 | 552 172.00 | 628 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 109.00 | 879 062.00 | 668 047.00 | 1 547 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -554 076.00 | -540 717.00 | | -554 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091.00 | -13 359.00 | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | -521 985.00 | -524 076.00 | | -521 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 594.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 988.00 | 695 353.00 | | 694 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 273.00 | 169 642.00 | | 404 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 315.00 | 111 718.00 | | 79 315.00 |
EA Autres dettes | 10 067.00 | 8 658.00 | | 10 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 032.00 | 986 678.00 | | 1 190 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 047.00 | 462 602.00 | | 668 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 318.00 | 985 964.00 | | 1 189 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 594.00 | | 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694 988.00 | | | 694 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 390.00 | | 9 252.00 | 915 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 765.00 | 918 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 765.00 | 817 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 653.00 | | 9 252.00 | 813 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 222.00 | 5 545.00 | 5 765.00 | 803 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 560.00 | 5 545.00 | 5 765.00 | 801 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 273.00 | 404 273.00 | | 404 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 393 037.00 | 393 037.00 | | 393 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 694 988.00 | 694 988.00 | | 694 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 916.00 | 502 916.00 | | 502 916.00 |
VW T.V.A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 318.00 | 1 189 318.00 | | 1 189 318.00 |