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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 297.00 | 389 063.00 | 1 234.00 | 390 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 356.00 | 412 497.00 | 10 859.00 | 423 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 390.00 | 803 222.00 | 112 167.00 | 915 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 056.00 | 58 077.00 | 283 980.00 | 342 056.00 |
BZ Autres créances | 32 805.00 | 17 983.00 | 14 822.00 | 32 805.00 |
CF Disponibilités | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 494.00 | 76 060.00 | 350 434.00 | 426 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 884.00 | 879 282.00 | 462 602.00 | 1 341 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 717.00 | -1 246 521.00 | | -540 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 359.00 | 705 803.00 | | -13 359.00 |
DL TOTAL (I) | -524 076.00 | -510 717.00 | | -524 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 542.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 353.00 | 695 096.00 | | 695 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | 314.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 642.00 | 197 548.00 | | 169 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 718.00 | 116 495.00 | | 111 718.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | 4 972.00 | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 678.00 | 1 014 966.00 | | 986 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 602.00 | 504 249.00 | | 462 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 964.00 | 1 014 652.00 | | 985 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 542.00 | | 594.00 |