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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 3 551.00 | 64 449.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 185.00 | 3 551.00 | 664 634.00 | 668 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 210 116.00 | | 210 116.00 | 210 116.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 037.00 | | 213 037.00 | 213 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 222.00 | 3 551.00 | 877 671.00 | 881 222.00 |
CU Autres participations | 600 185.00 | | 600 185.00 | 600 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 184.00 | -45 081.00 | | -120 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 342.00 | -75 103.00 | | 353 342.00 |
DL TOTAL (I) | 576 158.00 | 222 816.00 | | 576 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 533.00 | 98 727.00 | | 217 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 134 017.00 | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 513.00 | 232 744.00 | | 301 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 671.00 | 455 560.00 | | 877 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 320.00 | 232 744.00 | | 256 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 640.00 | 260.00 | | 108 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 640.00 | 260.00 | | 108 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 640.00 | 260.00 | | 108 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 501.00 | -37 551.00 | | 28 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 379.00 | 260.00 | | 394 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 037.00 | 75 363.00 | | 41 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 342.00 | -75 103.00 | | 353 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 001.00 | | 368 184.00 | 300 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 001.00 | | 300 184.00 | 300 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VC Groupe et associés | 209 647.00 | 209 647.00 | | 209 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 066.00 | 11 873.00 | 45 193.00 | 57 066.00 |
VI Groupe et associés | 217 533.00 | 217 533.00 | | 217 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 116.00 | 210 116.00 | | 210 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 513.00 | 256 320.00 | 45 193.00 | 301 513.00 |