| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 30 751.00 | 37 249.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 185.00 | 30 751.00 | 637 434.00 | 668 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
BZ Autres créances | 427 403.00 | | 427 403.00 | 427 403.00 |
CF Disponibilités | 155 573.00 | | 155 573.00 | 155 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 676.00 | | 656 676.00 | 656 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 861.00 | 30 751.00 | 1 294 110.00 | 1 324 861.00 |
CU Autres participations | 600 185.00 | | 600 185.00 | 600 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 11 658.00 | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 368 645.00 | 131 500.00 | | 368 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 441.00 | 259 787.00 | | 151 441.00 |
DL TOTAL (I) | 897 386.00 | 745 945.00 | | 897 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 266.00 | 45 207.00 | | 33 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 423.00 | 144 595.00 | | 255 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 7 135.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 086.00 | 27 688.00 | | 104 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 724.00 | 224 624.00 | | 396 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 110.00 | 970 570.00 | | 1 294 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 341.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 586.00 | -4 759.00 | | -1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 173.00 | 286 807.00 | | 299 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 732.00 | 27 021.00 | | 147 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 441.00 | 259 787.00 | | 151 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
UX Autres créances clients | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 426 849.00 | 426 849.00 | | 426 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 266.00 | 12 030.00 | 21 236.00 | 33 266.00 |
VI Groupe et associés | 255 423.00 | 255 423.00 | | 255 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 103.00 | 501 103.00 | | 501 103.00 |
VW T.V.A. | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 724.00 | 375 488.00 | 21 236.00 | 396 724.00 |