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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 17 151.00 | 50 849.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 185.00 | 17 151.00 | 651 034.00 | 668 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 316 337.00 | | 316 337.00 | 316 337.00 |
CF Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 536.00 | | 319 536.00 | 319 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 721.00 | 17 151.00 | 970 570.00 | 987 721.00 |
CU Autres participations | 600 185.00 | | 600 185.00 | 600 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
DG Autres réserves | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DH Report à nouveau | | -120 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 787.00 | 353 342.00 | | 259 787.00 |
DL TOTAL (I) | 745 945.00 | 576 158.00 | | 745 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 207.00 | 57 066.00 | | 45 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 595.00 | 217 533.00 | | 144 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135.00 | 3 795.00 | | 7 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 688.00 | 23 118.00 | | 27 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 624.00 | 301 513.00 | | 224 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 570.00 | 877 671.00 | | 970 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 108 640.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 108 640.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | 108 640.00 | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 759.00 | 28 501.00 | | -4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 807.00 | 394 379.00 | | 286 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 021.00 | 41 037.00 | | 27 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 787.00 | 353 342.00 | | 259 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 185.00 | | | 668 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 185.00 | | | 600 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 185.00 | | | 668 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 185.00 | | | 600 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551.00 | 13 600.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | 13 600.00 | | 3 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VC Groupe et associés | 294 653.00 | 294 653.00 | | 294 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 207.00 | 11 951.00 | 33 256.00 | 45 207.00 |
VI Groupe et associés | 144 595.00 | 144 595.00 | | 144 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 337.00 | 316 337.00 | | 316 337.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 624.00 | 191 368.00 | 33 256.00 | 224 624.00 |