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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 953.00 | 367 757.00 | 160 196.00 | 527 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 680.00 | 63 880.00 | 29 799.00 | 93 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 555.00 | 458 559.00 | 189 995.00 | 648 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BN En cours de production de biens | 187 790.00 | | 187 790.00 | 187 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 428.00 | | 698 428.00 | 698 428.00 |
BZ Autres créances | 208 478.00 | | 208 478.00 | 208 478.00 |
CF Disponibilités | 2 387 430.00 | | 2 387 430.00 | 2 387 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 901.00 | | 3 518 901.00 | 3 518 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 456.00 | 458 559.00 | 3 708 897.00 | 4 167 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 019 209.00 | 1 681 857.00 | | 2 019 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 341.00 | 537 352.00 | | 700 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 251.00 | 2 259 909.00 | | 2 760 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 636.00 | 17 939.00 | | 102 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 981.00 | 392 996.00 | | 156 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 800.00 | 765 944.00 | | 684 800.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 3 962.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 646.00 | 1 180 842.00 | | 948 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 897.00 | 3 440 751.00 | | 3 708 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
FG Production vendue services | 5 120 486.00 | | 5 120 486.00 | 5 120 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 262.00 | | 5 149 262.00 | 5 149 262.00 |
FM Production stockée | | | 38 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 140.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 4 088.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | -4 088.00 | | 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 861.00 | 106 290.00 | | 92 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 389.00 | 165 143.00 | | 213 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 803.00 | 4 778 935.00 | | 5 265 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 461.00 | 4 241 583.00 | | 4 565 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 341.00 | 537 352.00 | | 700 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 750.00 | | 86 442.00 | 565 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 648 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638.00 | 621 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 829.00 | | 86 442.00 | 538 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 057.00 | 75 140.00 | 3 638.00 | 387 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 136.00 | 75 140.00 | 3 638.00 | 360 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 981.00 | 156 981.00 | | 156 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 103.00 | 339 103.00 | | 339 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 548.00 | 165 548.00 | | 165 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UX Autres créances clients | 698 428.00 | 698 428.00 | | 698 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VI Groupe et associés | 102 636.00 | 102 636.00 | | 102 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 486.00 | 195 486.00 | | 195 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 208.00 | 920 208.00 | | 920 208.00 |
VW T.V.A. | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 646.00 | 948 646.00 | | 948 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |