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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 566.00 | 642 840.00 | 450 726.00 | 1 093 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 188.00 | 163 866.00 | 193 322.00 | 357 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 676.00 | 833 627.00 | 644 048.00 | 1 477 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
BN En cours de production de biens | 299 120.00 | | 299 120.00 | 299 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 582.00 | | 431 582.00 | 431 582.00 |
BZ Autres créances | 1 246 995.00 | | 1 246 995.00 | 1 246 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 068.00 | | 801 068.00 | 801 068.00 |
CF Disponibilités | 4 528 247.00 | | 4 528 247.00 | 4 528 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 370 389.00 | | 7 370 389.00 | 7 370 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 068.00 | 833 627.00 | 8 014 440.00 | 8 848 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 897 131.00 | 2 319 551.00 | | 2 897 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 381.00 | 977 579.00 | | 1 823 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 212.00 | 3 337 831.00 | | 4 761 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 886.00 | 170 733.00 | | 130 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 016.00 | 414 970.00 | | 1 046 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 648.00 | 638 641.00 | | 671 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 676.00 | 1 159 263.00 | | 1 404 676.00 |
EA Autres dettes | | 2 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 253 227.00 | 2 386 514.00 | | 3 253 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 440.00 | 5 724 345.00 | | 8 014 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
FG Production vendue services | 11 602 164.00 | | 11 602 164.00 | 11 602 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 618 317.00 | | 11 618 317.00 | 11 618 317.00 |
FM Production stockée | | | 45 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 223 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 620 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 312.00 | |
GE Autres charges | | | 15 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 534 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 688 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 688 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 020.00 | | | 227 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 670.00 | 2 214.00 | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | 2 214.00 | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 552.00 | 19 132.00 | | 8 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 104.00 | 2 314.00 | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 656.00 | 21 446.00 | | 11 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 986.00 | -19 232.00 | | -7 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 977.00 | 112 337.00 | | 228 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 998.00 | 411 965.00 | | 627 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 227 525.00 | 12 587 671.00 | | 12 227 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 404 144.00 | 11 610 091.00 | | 10 404 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 381.00 | 977 579.00 | | 1 823 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 809.00 | | 269 008.00 | 1 216 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 142.00 | 1 477 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 142.00 | 1 450 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 888.00 | | 269 008.00 | 1 189 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 352.00 | 183 312.00 | 5 037.00 | 655 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 431.00 | 183 312.00 | 5 037.00 | 628 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 648.00 | 671 648.00 | | 671 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 272.00 | 830 272.00 | | 830 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 442.00 | 360 442.00 | | 360 442.00 |
UX Autres créances clients | 431 582.00 | 431 582.00 | | 431 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 921.00 | 1 139 921.00 | | 1 139 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 886.00 | 40 046.00 | 90 839.00 | 130 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 016.00 | 1 046 016.00 | | 1 046 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 174.00 | 1 685 174.00 | | 1 685 174.00 |
VW T.V.A. | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 227.00 | 3 162 388.00 | 90 839.00 | 3 253 227.00 |