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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 847.00 | 515 450.00 | 380 397.00 | 895 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 040.00 | 112 981.00 | 181 059.00 | 294 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 809.00 | 655 352.00 | 561 457.00 | 1 216 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
BN En cours de production de biens | 253 748.00 | | 253 748.00 | 253 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 572.00 | | 702 572.00 | 702 572.00 |
BZ Autres créances | 1 532 763.00 | | 1 532 763.00 | 1 532 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 267.00 | | 800 267.00 | 800 267.00 |
CF Disponibilités | 1 825 168.00 | | 1 825 168.00 | 1 825 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 888.00 | | 5 162 888.00 | 5 162 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 697.00 | 655 352.00 | 5 724 345.00 | 6 379 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 319 551.00 | 2 019 209.00 | | 2 319 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 579.00 | 700 341.00 | | 977 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 831.00 | 2 760 251.00 | | 3 337 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 733.00 | | | 170 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 970.00 | 102 636.00 | | 414 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 641.00 | 156 981.00 | | 638 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 263.00 | 684 800.00 | | 1 159 263.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 4 228.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 514.00 | 948 646.00 | | 2 386 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 345.00 | 3 708 897.00 | | 5 724 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
FG Production vendue services | 12 031 152.00 | | 12 031 152.00 | 12 031 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 059 688.00 | | 12 059 688.00 | 12 059 688.00 |
FM Production stockée | | | 65 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 582 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 097 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 843.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 063 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 214.00 | 301.00 | | 2 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | 301.00 | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 132.00 | 47.00 | | 19 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 446.00 | 47.00 | | 21 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 232.00 | 254.00 | | -19 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 337.00 | 92 861.00 | | 112 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 965.00 | 213 389.00 | | 411 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 587 671.00 | 5 265 803.00 | | 12 587 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 610 091.00 | 4 565 461.00 | | 11 610 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 579.00 | 700 341.00 | | 977 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 555.00 | | 595 127.00 | 648 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 508.00 | 25 365.00 | 1 216 809.00 | 1 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | 25 365.00 | 1 189 888.00 | 1 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 634.00 | | 595 127.00 | 621 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 559.00 | 219 843.00 | 23 050.00 | 458 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 638.00 | 219 843.00 | 23 050.00 | 431 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 641.00 | 638 641.00 | | 638 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 528.00 | 467 528.00 | | 467 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 774.00 | 462 774.00 | | 462 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 702 572.00 | 702 572.00 | | 702 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 733.00 | 39 846.00 | 130 886.00 | 170 733.00 |
VI Groupe et associés | 414 970.00 | 414 970.00 | | 414 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 225.00 | 131 225.00 | | 131 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 943.00 | 2 242 943.00 | | 2 242 943.00 |
VW T.V.A. | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 514.00 | 2 255 628.00 | 130 886.00 | 2 386 514.00 |