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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 706.00 | 185 125.00 | 11 580.00 | 196 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 013.00 | 160 061.00 | 105 953.00 | 266 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 218.00 | 354 552.00 | 449 666.00 | 804 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
BN En cours de production de biens | 297 363.00 | | 297 363.00 | 297 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 185.00 | | 1 562 185.00 | 1 562 185.00 |
BZ Autres créances | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
CF Disponibilités | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 164.00 | | 2 113 164.00 | 2 113 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 381.00 | 354 552.00 | 2 562 830.00 | 2 917 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 809.00 | | | 476 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
DL TOTAL (I) | 590 884.00 | | | 590 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 090.00 | | | 346 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 992.00 | | | 869 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 912.00 | | | 393 912.00 |
EA Autres dettes | 352 472.00 | | | 352 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 946.00 | | | 1 971 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 830.00 | | | 2 562 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 300.00 | | | 1 935 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 093.00 | | | 292 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 867 782.00 | | 4 867 782.00 | 4 867 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 782.00 | | 4 867 782.00 | 4 867 782.00 |
FM Production stockée | | | 79 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 744.00 | | | 4 966 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 669.00 | | | 4 863 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 649.00 | | 80 568.00 | 723 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 366.00 | | | 297 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 535.00 | | 58 183.00 | 404 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 748.00 | | 22 385.00 | 21 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 889.00 | 27 663.00 | | 326 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 523.00 | 27 663.00 | | 317 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 992.00 | 869 992.00 | | 869 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 472.00 | 352 472.00 | | 352 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 185.00 | 1 562 185.00 | | 1 562 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 093.00 | 292 093.00 | | 292 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 998.00 | 17 352.00 | 36 646.00 | 53 998.00 |
VI Groupe et associés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 867.00 | 1 637 734.00 | 44 133.00 | 1 681 867.00 |
VW T.V.A. | 327 135.00 | 327 135.00 | | 327 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 946.00 | 1 935 300.00 | 36 646.00 | 1 971 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
ST Autres comptes | 440 194.00 | | | 440 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 314 043.00 | | | 314 043.00 |
YT Sous‐traitance | 872 070.00 | | | 872 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 461 997.00 | | | 461 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844 927.00 | | | 844 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 794.00 | | | 567 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 895 491.00 | | | 1 895 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |