| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 824.00 | 192 268.00 | 9 557.00 | 201 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 399.00 | 163 426.00 | 79 974.00 | 243 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 461.00 | 365 059.00 | 408 401.00 | 773 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
BN En cours de production de biens | 261 579.00 | | 261 579.00 | 261 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 493.00 | | 1 776 493.00 | 1 776 493.00 |
BZ Autres créances | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
CF Disponibilités | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 640.00 | | 2 291 640.00 | 2 291 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 101.00 | 365 059.00 | 2 700 042.00 | 3 065 101.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 884.00 | | | 579 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
DL TOTAL (I) | 662 160.00 | | | 662 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 331.00 | | | 137 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 411.00 | | | 1 094 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 742.00 | | | 511 742.00 |
EA Autres dettes | 287 916.00 | | | 287 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 882.00 | | | 2 037 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 042.00 | | | 2 700 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 743.00 | | | 2 025 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 557.00 | | | 98 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 538 201.00 | | 5 538 201.00 | 5 538 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 201.00 | | 5 538 201.00 | 5 538 201.00 |
FM Production stockée | | | -35 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 441.00 | |
GE Autres charges | | | 6 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 014.00 | | | 5 526 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 738.00 | | | 5 454 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 218.00 | | 8 649.00 | 804 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 261.00 | 30 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 405.00 | 773 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 144.00 | 445 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 366.00 | | | 297 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 719.00 | | 8 649.00 | 462 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 552.00 | 36 441.00 | 25 933.00 | 354 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 186.00 | 36 441.00 | 25 933.00 | 345 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 411.00 | 1 094 411.00 | | 1 094 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 916.00 | 287 916.00 | | 287 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 493.00 | 1 776 493.00 | | 1 776 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 557.00 | 86 418.00 | 12 139.00 | 98 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VI Groupe et associés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 612.00 | 1 848 741.00 | 30 871.00 | 1 879 612.00 |
VW T.V.A. | 448 497.00 | 448 497.00 | | 448 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 882.00 | 2 025 743.00 | 12 139.00 | 2 037 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
ST Autres comptes | 481 634.00 | | | 481 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 877.00 | | | 266 877.00 |
YT Sous‐traitance | 1 195 818.00 | | | 1 195 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 557 773.00 | | | 557 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 952 104.00 | | | 952 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 777.00 | | | 633 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 353 061.00 | | | 2 353 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |