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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 770.00 | 12 445.00 | 7 325.00 | 19 770.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 234.00 | 204 692.00 | 5 541.00 | 210 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 257.00 | 220 358.00 | 40 899.00 | 261 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 226.00 | 437 496.00 | 414 730.00 | 852 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 209.00 | | 174 209.00 | 174 209.00 |
BN En cours de production de biens | 370 233.00 | | 370 233.00 | 370 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 434.00 | | 1 749 434.00 | 1 749 434.00 |
BZ Autres créances | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
CF Disponibilités | 362 764.00 | | 362 764.00 | 362 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 720 133.00 | | 2 720 133.00 | 2 720 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 358.00 | 437 496.00 | 3 134 863.00 | 3 572 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 906.00 | 651 160.00 | | 688 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 567.00 | 37 747.00 | | 14 567.00 |
DL TOTAL (I) | 714 473.00 | 699 906.00 | | 714 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 691.00 | 1 301 028.00 | | 1 094 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 515.00 | 11 590.00 | | 15 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 775.00 | 1 338 121.00 | | 660 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 775.00 | 458 691.00 | | 385 775.00 |
EA Autres dettes | 263 634.00 | 167 679.00 | | 263 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 389.00 | 3 277 109.00 | | 2 420 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 863.00 | 3 977 015.00 | | 3 134 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 644.00 | 3 277 109.00 | | 1 894 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500 504.00 | | 3 500 504.00 | 3 500 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 504.00 | | 3 500 504.00 | 3 500 504.00 |
FM Production stockée | | | -101 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 007.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 597.00 | 69.00 | | 7 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 597.00 | 69.00 | | 7 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 072.00 | 480.00 | | 23 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 072.00 | 480.00 | | 23 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 476.00 | -411.00 | | -15 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 9 807.00 | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 526.00 | 4 633 923.00 | | 3 450 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 959.00 | 4 596 176.00 | | 3 435 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 567.00 | 37 747.00 | | 14 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 520.00 | | 40 706.00 | 811 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 366.00 | | 10 404.00 | 297 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 430.00 | | 16 061.00 | 455 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 724.00 | | 14 241.00 | 58 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 489.00 | 37 007.00 | | 400 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | 3 079.00 | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 123.00 | 33 928.00 | | 391 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 775.00 | 660 775.00 | | 660 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 634.00 | 263 634.00 | | 263 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 434.00 | 1 749 434.00 | | 1 749 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 154.00 | 291 154.00 | | 291 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 537.00 | 277 792.00 | 525 745.00 | 803 537.00 |
VI Groupe et associés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 093.00 | | | 709 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 891.00 | 1 812 926.00 | 72 965.00 | 1 885 891.00 |
VW T.V.A. | 290 354.00 | 290 354.00 | | 290 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 389.00 | 1 894 644.00 | 525 745.00 | 2 420 389.00 |