| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 004.00 | 39 380.00 | 22 624.00 | 62 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 061.00 | 28 642.00 | 8 419.00 | 37 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 765.00 | 68 022.00 | 35 743.00 | 103 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 573.00 | | 176 573.00 | 176 573.00 |
BZ Autres créances | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CF Disponibilités | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 264.00 | | 307 264.00 | 307 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 029.00 | 68 022.00 | 343 007.00 | 411 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
DL TOTAL (I) | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 187.00 | | | 127 187.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 078.00 | | | 211 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 007.00 | | | 343 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 258.00 | | | 202 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 472.00 | | 858 472.00 | 858 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 472.00 | | 858 472.00 | 858 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 588.00 | | | 873 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 522.00 | | | 831 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 134.00 | | 19 006.00 | 97 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 376.00 | 103 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 376.00 | 99 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 079.00 | | 14 361.00 | 97 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 4 645.00 | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 773.00 | 10 624.00 | 12 376.00 | 69 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 773.00 | 10 624.00 | 12 376.00 | 69 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 176 573.00 | 176 573.00 | | 176 573.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 033.00 | 8 213.00 | 8 820.00 | 17 033.00 |
VI Groupe et associés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 161.00 | 220 476.00 | 4 685.00 | 225 161.00 |
VW T.V.A. | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 078.00 | 202 258.00 | 8 820.00 | 211 078.00 |