| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 201.00 | 2 319.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 200.00 | 59 219.00 | 9 981.00 | 69 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 725.00 | 70 661.00 | 95 064.00 | 165 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 080.00 | 130 080.00 | 114 000.00 | 244 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 856.00 | | 271 856.00 | 271 856.00 |
BZ Autres créances | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CF Disponibilités | 128 236.00 | | 128 236.00 | 128 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 770.00 | | 419 770.00 | 419 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 850.00 | 130 080.00 | 533 770.00 | 663 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 180 203.00 | | | 180 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
DL TOTAL (I) | 218 566.00 | | | 218 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
EA Autres dettes | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 204.00 | | | 315 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 770.00 | | | 533 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 829.00 | | | 288 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
FG Production vendue services | 1 343 517.00 | | 1 343 517.00 | 1 343 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 817.00 | | 1 346 817.00 | 1 346 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 719.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 609.00 | | | 1 380 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 646.00 | | | 1 346 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 063.00 | | 37 870.00 | 208 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 244 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 234 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 783.00 | | 33 995.00 | 202 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 1 355.00 | 5 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 214.00 | 34 719.00 | 1 853.00 | 97 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 214.00 | 34 519.00 | 1 853.00 | 97 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 271 856.00 | 271 856.00 | | 271 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 321.00 | 25 947.00 | 26 374.00 | 52 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 155.00 | 291 535.00 | 6 620.00 | 298 155.00 |
VW T.V.A. | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 204.00 | 288 829.00 | 26 374.00 | 315 204.00 |