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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 964.00 | 53 654.00 | 12 310.00 | 65 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 819.00 | 43 559.00 | 93 259.00 | 136 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 063.00 | 97 214.00 | 110 849.00 | 208 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 476.00 | | 228 476.00 | 228 476.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CF Disponibilités | 136 551.00 | | 136 551.00 | 136 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 807.00 | | 378 807.00 | 378 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 869.00 | 97 214.00 | 489 656.00 | 586 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 152 436.00 | | | 152 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
DL TOTAL (I) | 194 603.00 | | | 194 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 082.00 | | | 182 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 052.00 | | | 295 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 656.00 | | | 489 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 781.00 | | | 253 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 170.00 | | 1 206 170.00 | 1 206 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 170.00 | | 1 206 170.00 | 1 206 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 417.00 | | | 1 234 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 649.00 | | | 1 196 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 005.00 | | 42 219.00 | 168 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 208 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161.00 | 202 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 265.00 | | 41 679.00 | 163 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | 540.00 | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 219.00 | 28 155.00 | 2 161.00 | 71 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 219.00 | 28 155.00 | 2 161.00 | 71 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 035.00 | 85 035.00 | | 85 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
UX Autres créances clients | 228 476.00 | 228 476.00 | | 228 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 582.00 | 22 311.00 | 41 271.00 | 63 582.00 |
VI Groupe et associés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 521.00 | 242 256.00 | 5 265.00 | 247 521.00 |
VW T.V.A. | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 052.00 | 253 781.00 | 41 271.00 | 295 052.00 |