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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 478.00 | | 136 478.00 | 136 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | 4 768.00 | 37.00 | 4 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 037.00 | 9 368.00 | 4 669.00 | 14 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 320.00 | 14 136.00 | 141 184.00 | 155 320.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 330.00 | 7 444.00 | 208 886.00 | 216 330.00 |
BZ Autres créances | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 214.00 | 7 444.00 | 266 771.00 | 274 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 534.00 | 21 580.00 | 407 954.00 | 429 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 574.00 | | | 574.00 |
DH Report à nouveau | | -178 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 333.00 | 180 974.00 | | -125 333.00 |
DL TOTAL (I) | -102 759.00 | 22 574.00 | | -102 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 422.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 599.00 | 122 035.00 | | 78 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 825.00 | 135 935.00 | | 76 825.00 |
EA Autres dettes | 355 063.00 | 166 871.00 | | 355 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 714.00 | 558 365.00 | | 510 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 954.00 | 580 940.00 | | 407 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 714.00 | 558 305.00 | | 510 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 422.00 | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 911.00 | 36 063.00 | 672 975.00 | 636 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 911.00 | 36 063.00 | 672 975.00 | 636 911.00 |
FM Production stockée | | | -20 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | 1 000.00 | | 2 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 378.00 | 1 272.00 | | 8 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 378.00 | 1 272.00 | | 8 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 926.00 | 998.00 | | 9 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 750.00 | 998.00 | | 10 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | 273.00 | | -2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 348.00 | 873 241.00 | | 665 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 682.00 | 692 266.00 | | 790 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 333.00 | 180 974.00 | | -125 333.00 |