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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 477.00 | | 136 477.00 | 136 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 106.00 | 13 121.00 | 5 984.00 | 19 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 388.00 | 17 926.00 | 142 462.00 | 160 388.00 |
BP En cours de production de services | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 774.00 | 7 500.00 | 383 274.00 | 390 774.00 |
BZ Autres créances | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CF Disponibilités | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 426.00 | 7 500.00 | 513 926.00 | 521 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 815.00 | 25 426.00 | 656 388.00 | 681 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DH Report à nouveau | -125 333.00 | | | -125 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 753.00 | -125 333.00 | | 23 753.00 |
DL TOTAL (I) | -79 005.00 | -102 759.00 | | -79 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 877.00 | 226.00 | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 186.00 | 78 599.00 | | 108 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 315.00 | 76 825.00 | | 107 315.00 |
EA Autres dettes | 423 315.00 | 355 062.00 | | 423 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 394.00 | 510 714.00 | | 735 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 388.00 | 407 954.00 | | 656 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 394.00 | 510 714.00 | | 735 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 877.00 | 226.00 | | 5 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 325.00 | 343 865.00 | 1 040 190.00 | 696 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 325.00 | 343 865.00 | 1 040 190.00 | 696 325.00 |
FM Production stockée | | | 53 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 8 378.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 8 378.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 443.00 | 824.00 | | 7 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 9 925.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | 10 749.00 | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 477.00 | -2 371.00 | | -7 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 886.00 | 665 348.00 | | 1 100 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 132.00 | 790 682.00 | | 1 077 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 753.00 | -125 333.00 | | 23 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 320.00 | | 5 069.00 | 155 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 283.00 | | | 141 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 037.00 | | 5 069.00 | 14 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136.00 | 3 791.00 | | 14 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 37.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 368.00 | 3 754.00 | | 9 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 444.00 | 7 500.00 | 7 444.00 | 7 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 444.00 | 7 500.00 | 7 444.00 | 7 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 444.00 | 7 500.00 | 7 444.00 | 7 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 7 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
UX Autres créances clients | 381 774.00 | 381 774.00 | | 381 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VI Groupe et associés | 420 064.00 | 420 064.00 | | 420 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 616.00 | 431 616.00 | | 431 616.00 |
VW T.V.A. | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 395.00 | 735 395.00 | | 735 395.00 |