| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 377.00 | 116 377.00 | | 116 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 232.00 | 1 896.00 | 1 335.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 609.00 | 118 274.00 | 1 335.00 | 119 609.00 |
BP En cours de production de services | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
BZ Autres créances | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 133.00 | 118 274.00 | 96 859.00 | 215 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DH Report à nouveau | -118 680.00 | -125 333.00 | | -118 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 093.00 | 23 754.00 | | -431 093.00 |
DL TOTAL (I) | -530 199.00 | -79 005.00 | | -530 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 5 878.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 331.00 | 108 186.00 | | 34 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 711.00 | 107 315.00 | | 60 711.00 |
EA Autres dettes | 531 464.00 | 423 316.00 | | 531 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 058.00 | 735 395.00 | | 627 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 859.00 | 656 389.00 | | 96 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 697.00 | 735 395.00 | | 649 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 5 878.00 | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 382.00 | 13 880.00 | 436 262.00 | 422 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 382.00 | 13 880.00 | 436 262.00 | 422 382.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 645.00 | 62.00 | | 33 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 645.00 | 62.00 | | 33 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 7 443.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 565.00 | 96.00 | | 24 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 377.00 | | | 116 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 443.00 | 7 540.00 | | 148 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 798.00 | -7 477.00 | | -114 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 407.00 | 1 100 886.00 | | 437 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 500.00 | 1 077 132.00 | | 868 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 093.00 | 23 753.00 | | -431 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 389.00 | | 5 641.00 | 160 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 420.00 | 119 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 905.00 | 116 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 515.00 | 3 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 283.00 | | | 141 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 106.00 | | 5 641.00 | 19 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 927.00 | 6 127.00 | 22 157.00 | 17 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 122.00 | 6 127.00 | 17 352.00 | 13 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 116 378.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 116 378.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 116 378.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
UX Autres créances clients | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 531 464.00 | 531 464.00 | | 531 464.00 |
VP Divers | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
VW T.V.A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 058.00 | 627 058.00 | | 627 058.00 |