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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 075.00 | 39 871.00 | 204.00 | 40 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 925.00 | 10 208.00 | 8 717.00 | 18 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 000.00 | 50 079.00 | 8 921.00 | 59 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 331.00 | 24 874.00 | 275 456.00 | 300 331.00 |
BZ Autres créances | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CF Disponibilités | 176 313.00 | | 176 313.00 | 176 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 308.00 | 24 874.00 | 484 433.00 | 509 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 307.00 | 74 954.00 | 493 354.00 | 568 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 404.00 | 64 405.00 | | 107 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 152.00 | 42 999.00 | | 81 152.00 |
DL TOTAL (I) | 210 556.00 | 129 404.00 | | 210 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 844.00 | 37 238.00 | | 24 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 773.00 | 33 159.00 | | 107 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 684.00 | 131 101.00 | | 148 684.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 3 605.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 797.00 | 205 314.00 | | 282 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 354.00 | 334 718.00 | | 493 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 59 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 259.00 | 4 124.00 | 1 304.00 | 47 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 259.00 | 4 124.00 | 1 304.00 | 47 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 300 331.00 | 300 331.00 | | 300 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 717.00 | 6 987.00 | 17 730.00 | 24 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VP Divers | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 684.00 | 148 684.00 | | 148 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 233.00 | 329 233.00 | | 329 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 797.00 | 265 068.00 | 17 730.00 | 282 797.00 |