| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 919.00 | 39 734.00 | 2 185.00 | 41 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 676.00 | 16 776.00 | 12 899.00 | 29 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 109.00 | 56 510.00 | 16 599.00 | 73 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 774.00 | 24 874.00 | 369 899.00 | 394 774.00 |
BZ Autres créances | 99 396.00 | | 99 396.00 | 99 396.00 |
CF Disponibilités | 257 142.00 | | 257 142.00 | 257 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 387.00 | 24 874.00 | 730 513.00 | 755 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 496.00 | 81 385.00 | 747 112.00 | 828 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 163.00 | 188 556.00 | | 234 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929.00 | 45 607.00 | | 45 929.00 |
DL TOTAL (I) | 302 092.00 | 256 163.00 | | 302 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 426.00 | 17 875.00 | | 98 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 210.00 | 210.00 | | 30 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 692.00 | 46 224.00 | | 154 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 138.00 | 152 298.00 | | 146 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 019.00 | 216 607.00 | | 445 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 112.00 | 472 770.00 | | 747 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 833.00 | | 6 000.00 | 71 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 73 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 723.00 | 71 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 833.00 | | 4 485.00 | 71 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 355.00 | 6 879.00 | 4 723.00 | 54 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 355.00 | 6 879.00 | 4 723.00 | 54 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 692.00 | 154 692.00 | | 154 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 138.00 | 146 138.00 | | 146 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 394 774.00 | 394 774.00 | | 394 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 196.00 | 7 090.00 | 91 108.00 | 98 196.00 |
VI Groupe et associés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 488.00 | 494 973.00 | 1 515.00 | 496 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 465.00 | 338 359.00 | 91 106.00 | 429 465.00 |