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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 581.00 | 8 501.00 | 62 079.00 | 70 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 496.00 | 42 695.00 | 16 801.00 | 59 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 412.00 | 24 780.00 | 15 632.00 | 40 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 504.00 | 75 976.00 | 109 527.00 | 185 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 993.00 | 29 704.00 | 283 289.00 | 312 993.00 |
BZ Autres créances | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
CF Disponibilités | 308 414.00 | | 308 414.00 | 308 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 455.00 | 29 704.00 | 643 751.00 | 673 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 959.00 | 105 680.00 | 753 278.00 | 858 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 092.00 | 234 163.00 | | 280 092.00 |
DL TOTAL (I) | 302 092.00 | 256 163.00 | | 302 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 578.00 | 98 426.00 | | 177 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 145.00 | 30 210.00 | | 29 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 207.00 | 154 692.00 | | 88 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 263.00 | 146 138.00 | | 142 263.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 552.00 | 445 020.00 | | 443 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 278.00 | 747 112.00 | | 753 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 109.00 | | 112 394.00 | 73 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 594.00 | | 98 894.00 | 71 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 13 500.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 510.00 | 19 466.00 | | 56 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 510.00 | 19 466.00 | | 56 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 263.00 | 142 263.00 | | 142 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
UX Autres créances clients | 312 993.00 | 312 993.00 | | 312 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 360.00 | 21 391.00 | 129 944.00 | 177 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 623.00 | 358 608.00 | 15 015.00 | 373 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 552.00 | 287 583.00 | 129 944.00 | 443 552.00 |