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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 197.00 | 384.00 | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 915.00 | 34 790.00 | 23 125.00 | 57 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 613.00 | 50 830.00 | 36 783.00 | 87 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 525.00 | 86 817.00 | 90 708.00 | 177 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 677.00 | | 180 677.00 | 180 677.00 |
BT Marchandises | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 712.00 | 11 047.00 | 1 352 664.00 | 1 363 712.00 |
BZ Autres créances | 766 371.00 | | 766 371.00 | 766 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 560.00 | 11 047.00 | 2 301 513.00 | 2 312 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 086.00 | 97 865.00 | 2 392 221.00 | 2 490 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 89 383.00 | | | 89 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
DL TOTAL (I) | 220 073.00 | | | 220 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 518.00 | | | 98 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 704.00 | | | 417 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 862.00 | | | 470 862.00 |
EA Autres dettes | 1 182 502.00 | | | 1 182 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 147.00 | | | 2 172 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 221.00 | | | 2 392 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 681.00 | | | 2 166 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 380.00 | | 6 252.00 | 215 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 107.00 | 177 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 107.00 | 145 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 690.00 | | 591.00 | 28 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 975.00 | | 5 660.00 | 183 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 049.00 | 25 909.00 | 4 141.00 | 65 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 696.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 549.00 | 25 213.00 | 4 141.00 | 64 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 704.00 | 417 704.00 | | 417 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 502.00 | 1 182 502.00 | | 1 182 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 528.00 | 1 351 528.00 | | 1 351 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VB T. V. A. | 145 947.00 | 145 947.00 | | 145 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 078.00 | 15 611.00 | 5 466.00 | 21 078.00 |
VI Groupe et associés | 265 408.00 | 265 408.00 | | 265 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VP Divers | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 144.00 | 598 144.00 | | 598 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 798.00 | 2 130 083.00 | 2 715.00 | 2 132 798.00 |
VW T.V.A. | 133 555.00 | 133 555.00 | | 133 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 147.00 | 2 166 681.00 | 5 466.00 | 2 172 147.00 |