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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 701.00 | 21.00 | 1 723.00 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 767.00 | 60 872.00 | 10 896.00 | 71 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 604.00 | 97 343.00 | 48 261.00 | 145 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 829.00 | 159 915.00 | 91 913.00 | 251 829.00 |
BT Marchandises | 170 250.00 | | 170 250.00 | 170 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 164.00 | 11 047.00 | 143 117.00 | 154 164.00 |
BZ Autres créances | 909 383.00 | 25 290.00 | 884 093.00 | 909 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 575.00 | 36 337.00 | 1 281 238.00 | 1 317 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 404.00 | 196 253.00 | 1 373 152.00 | 1 569 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
DL TOTAL (I) | 179 869.00 | | | 179 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 695.00 | | | 202 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 906.00 | | | 150 906.00 |
EA Autres dettes | 639 682.00 | | | 639 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 283.00 | | | 1 193 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 152.00 | | | 1 373 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 283.00 | | | 1 193 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 425.00 | | 50 403.00 | 201 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 282.00 | | 141.00 | 29 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 429.00 | | 47 943.00 | 169 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 320.00 | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 488.00 | 16 428.00 | | 143 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 120.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 906.00 | 16 308.00 | | 141 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 047.00 | 25 290.00 | | 11 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 047.00 | 25 290.00 | | 11 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 695.00 | 202 695.00 | | 202 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 031.00 | 109 031.00 | | 109 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 141 980.00 | 141 980.00 | | 141 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VB T. V. A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 530 650.00 | 530 650.00 | | 530 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 455.00 | 889 455.00 | | 889 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 112.00 | 1 072 077.00 | 5 035.00 | 1 077 112.00 |
VW T.V.A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 283.00 | 1 193 283.00 | | 1 193 283.00 |