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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 802.00 | 11 111.00 | 26 691.00 | 37 802.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 450.00 | 4 050.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 923.00 | 5 322.00 | 15 602.00 | 20 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 677.00 | 48 121.00 | 3 322 555.00 | 3 370 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 674.00 | | 864 674.00 | 864 674.00 |
BZ Autres créances | 1 758 688.00 | | 1 758 688.00 | 1 758 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 596.00 | | 2 797 596.00 | 2 797 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 272.00 | 48 121.00 | 6 120 151.00 | 6 168 272.00 |
CU Autres participations | 3 024 863.00 | | 3 024 863.00 | 3 024 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 500.00 | 31 239.00 | 250 261.00 | 281 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 591.00 | -122 407.00 | | -10 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 064.00 | 111 815.00 | | 139 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 472.00 | 1 339 409.00 | | 1 478 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 926 466.00 | 2 221 041.00 | | 1 926 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 828.00 | 942 048.00 | | 1 459 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 246.00 | 507 387.00 | | 583 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 751.00 | 228 732.00 | | 84 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 177.00 | 273 945.00 | | 314 177.00 |
EA Autres dettes | 273 211.00 | 205 214.00 | | 273 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 679.00 | 4 378 367.00 | | 4 641 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 151.00 | 5 717 775.00 | | 6 120 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 699.00 | | 330 602.00 | 3 218 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 403.00 | | 215 725.00 | 244 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 628.00 | 3 370 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 875.00 | 64 753.00 | 281 500.00 | 113 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 579.00 | | 9 844.00 | 15 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 915.00 | | 105 033.00 | 2 920 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 263.00 | 36 611.00 | 64 753.00 | 76 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 378.00 | 23 613.00 | 64 753.00 | 72 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 8 448.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 4 550.00 | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 926 466.00 | 326 466.00 | 800 000.00 | 1 926 466.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 211.00 | 273 211.00 | | 273 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 864 674.00 | 864 674.00 | | 864 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VB T. V. A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VC Groupe et associés | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 792.00 | 417 792.00 | | 417 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 036.00 | 297 119.00 | 744 917.00 | 1 042 036.00 |
VI Groupe et associés | 567 798.00 | 567 798.00 | | 567 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 325.00 | | | 418 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 583.00 | | | 212 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 872.00 | 258 872.00 | | 258 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 193.00 | 1 403 193.00 | | 1 403 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 571.00 | 2 625 483.00 | 1 088.00 | 2 626 571.00 |
VW T.V.A. | 178 711.00 | 178 711.00 | | 178 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 679.00 | 3 896 762.00 | 744 917.00 | 4 641 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |