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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 001.00 | 25 486.00 | 12 515.00 | 38 001.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 1 350.00 | 3 150.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 632.00 | 16 214.00 | 12 418.00 | 28 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 530.00 | 343 224.00 | 3 299 306.00 | 3 642 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 988.00 | | 464 988.00 | 464 988.00 |
BZ Autres créances | 1 784 629.00 | | 1 784 629.00 | 1 784 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 315 964.00 | | 315 964.00 | 315 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 844.00 | | 2 675 844.00 | 2 675 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 374.00 | 343 224.00 | 5 975 150.00 | 6 318 374.00 |
CU Autres participations | 3 024 863.00 | 154 450.00 | 2 870 413.00 | 3 024 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 440.00 | 145 724.00 | 399 716.00 | 545 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 423.00 | 472.00 | | -87 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 256.00 | -87 895.00 | | 57 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 833.00 | 1 390 577.00 | | 1 447 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 640 110.00 | 1 920 164.00 | | 1 640 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 515.00 | 1 050 849.00 | | 1 769 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 662.00 | 573 096.00 | | 576 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 249.00 | 118 936.00 | | 54 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 709.00 | 325 633.00 | | 374 709.00 |
EA Autres dettes | 112 073.00 | 298 638.00 | | 112 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 317.00 | 4 287 316.00 | | 4 527 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 150.00 | 5 677 894.00 | | 5 975 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 181.00 | | 120 244.00 | 3 544 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 920.00 | | 114 415.00 | 452 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 895.00 | | 3 642 530.00 | 21 895.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 895.00 | | 545 440.00 | 21 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 802.00 | | 199.00 | 37 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 505.00 | | 5 627.00 | 27 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025 954.00 | | 3.00 | 3 025 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 144.00 | 81 630.00 | | 107 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 624.00 | 68 100.00 | | 77 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 271.00 | 7 215.00 | | 18 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249.00 | 6 315.00 | | 11 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 450.00 | | | 154 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 450.00 | | | 154 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 640 110.00 | 40 110.00 | 1 600 000.00 | 1 640 110.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 879.00 | 170 879.00 | | 170 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 073.00 | 112 073.00 | | 112 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 464 988.00 | 464 988.00 | | 464 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VC Groupe et associés | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 840.00 | 225 840.00 | | 225 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 675.00 | 977 675.00 | 520 999.00 | 1 543 675.00 |
VI Groupe et associés | 572 173.00 | 572 173.00 | | 572 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 069 000.00 | | | 1 069 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 573.00 | | | 575 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 707.00 | 125 707.00 | | 125 707.00 |
VP Divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573 296.00 | 1 573 296.00 | | 1 573 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 974.00 | 2 259 880.00 | 1 094.00 | 2 260 974.00 |
VW T.V.A. | 160 306.00 | 160 306.00 | | 160 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 317.00 | 2 361 318.00 | 2 120 999.00 | 4 527 317.00 |