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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 802.00 | 18 271.00 | 19 531.00 | 37 802.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 900.00 | 3 600.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 005.00 | 10 349.00 | 12 656.00 | 23 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 181.00 | 261 594.00 | 3 282 587.00 | 3 544 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 195.00 | | 720 195.00 | 720 195.00 |
BZ Autres créances | 1 571 151.00 | | 1 571 151.00 | 1 571 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 307.00 | | 2 395 307.00 | 2 395 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 488.00 | 261 594.00 | 5 677 894.00 | 5 939 488.00 |
CU Autres participations | 3 024 863.00 | 154 450.00 | 2 870 413.00 | 3 024 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 452 920.00 | 77 624.00 | 375 296.00 | 452 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | -10 591.00 | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 895.00 | 139 064.00 | | -87 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 577.00 | 1 478 472.00 | | 1 390 577.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 920 164.00 | 1 926 466.00 | | 1 920 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 849.00 | 1 459 828.00 | | 1 050 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 096.00 | 583 246.00 | | 573 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 936.00 | 84 751.00 | | 118 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 633.00 | 314 177.00 | | 325 633.00 |
EA Autres dettes | 298 638.00 | 273 211.00 | | 298 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 316.00 | 4 641 679.00 | | 4 287 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 894.00 | 6 120 151.00 | | 5 677 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 677.00 | | 223 380.00 | 3 370 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 500.00 | | 221 295.00 | 281 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 875.00 | | 3 544 181.00 | 49 875.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 875.00 | | 452 920.00 | 49 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 423.00 | | 2 082.00 | 25 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025 951.00 | | 3.00 | 3 025 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 450.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 154 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 920 164.00 | 320 164.00 | 1 600 000.00 | 1 920 164.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 936.00 | 118 936.00 | | 118 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 624.00 | 156 624.00 | | 156 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 638.00 | 298 638.00 | | 298 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 720 195.00 | 720 195.00 | | 720 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VB T. V. A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VC Groupe et associés | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 601.00 | 300 601.00 | | 300 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 248.00 | 298 442.00 | 451 806.00 | 750 248.00 |
VI Groupe et associés | 568 120.00 | 568 120.00 | | 568 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 788.00 | | | 291 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 367.00 | 98 367.00 | | 98 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370 590.00 | 1 370 590.00 | | 1 370 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 265.00 | 2 294 174.00 | 1 091.00 | 2 295 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 316.00 | 2 235 510.00 | 2 051 806.00 | 4 287 316.00 |