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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 170.00 | | 51 170.00 | 51 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 096.00 | | 935 096.00 | 935 096.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 411 874.00 | | 411 874.00 | 411 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 874.00 | | 411 874.00 | 411 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 970.00 | | 1 346 970.00 | 1 346 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
CU Autres participations | 883 926.00 | | 883 926.00 | 883 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 748 559.00 | 649 292.00 | | 748 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 031.00 | 163 974.00 | | 129 031.00 |
DL TOTAL (I) | 987 591.00 | 923 266.00 | | 987 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 999.00 | 305 469.00 | | 230 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 790.00 | 92 899.00 | | 103 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 1 535.00 | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 379.00 | 399 902.00 | | 359 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 970.00 | 1 323 168.00 | | 1 346 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 856.00 | 169 905.00 | | 204 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 344.00 | | 225 485.00 | 899 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 733.00 | 935 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 733.00 | 935 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 344.00 | | 225 485.00 | 899 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 592.00 | 103 592.00 | | 103 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 997.00 | 75 474.00 | 154 523.00 | 229 997.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 379.00 | 204 856.00 | 154 523.00 | 359 379.00 |