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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 303.00 | | 307 303.00 | 307 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 229.00 | | 1 192 229.00 | 1 192 229.00 |
BZ Autres créances | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CF Disponibilités | 393 507.00 | | 393 507.00 | 393 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 343.00 | | 419 343.00 | 419 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 572.00 | 1.00 | 1 611 572.00 | 1 611 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 303.00 | | | 307 303.00 |
CU Autres participations | 884 926.00 | | 884 926.00 | 884 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 929 680.00 | 802 591.00 | | 929 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 050.00 | 127 089.00 | | 318 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 730.00 | 1 039 680.00 | | 1 357 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 352.00 | 155 300.00 | | 78 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 860.00 | 201 603.00 | | 173 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 980.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 842.00 | 371 359.00 | | 253 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 572.00 | 1 411 039.00 | | 1 611 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 842.00 | 293 556.00 | | 253 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 188.00 | | -49 959.00 | 1 242 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 188.00 | | -49 959.00 | 1 242 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 303.00 | 307 303.00 | | 307 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
VI Groupe et associés | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 139.00 | 333 139.00 | | 333 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 842.00 | 253 842.00 | | 253 842.00 |