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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 226.00 | | 281 226.00 | 281 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 152.00 | | 1 166 152.00 | 1 166 152.00 |
BZ Autres créances | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
CF Disponibilités | 420 997.00 | | 420 997.00 | 420 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 070.00 | | 449 070.00 | 449 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 222.00 | | 1 615 222.00 | 1 615 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 226.00 | | | 281 226.00 |
CU Autres participations | 884 926.00 | | 884 926.00 | 884 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 730.00 | 929 680.00 | | 1 247 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 734.00 | 318 050.00 | | 81 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 464.00 | 1 357 730.00 | | 1 439 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 108.00 | 173 860.00 | | 174 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 630.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 758.00 | 253 842.00 | | 175 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 222.00 | 1 611 572.00 | | 1 615 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 758.00 | 253 842.00 | | 175 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 229.00 | | -26 077.00 | 1 192 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 229.00 | | -26 077.00 | 1 192 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 981.00 | 68 981.00 | | 68 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 226.00 | 281 226.00 | | 281 226.00 |
VI Groupe et associés | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 804.00 | | | 77 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 299.00 | 309 299.00 | | 309 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 758.00 | 175 758.00 | | 175 758.00 |