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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 887.00 | 8 888.00 | 26 998.00 | 35 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 072.00 | 4 603.00 | 16 469.00 | 21 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 388.00 | 14 220.00 | 46 168.00 | 60 388.00 |
BT Marchandises | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 752.00 | 6 991.00 | 501 761.00 | 508 752.00 |
BZ Autres créances | 350 710.00 | | 350 710.00 | 350 710.00 |
CF Disponibilités | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 492.00 | 6 991.00 | 998 501.00 | 1 005 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 880.00 | 21 211.00 | 1 044 668.00 | 1 065 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 800.00 | 7 800.00 | | 47 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 045.00 | 203.00 | | 1 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 685.00 | 40 842.00 | | 78 685.00 |
DL TOTAL (I) | 149 531.00 | 70 845.00 | | 149 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 812.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 287.00 | 31 150.00 | | 64 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 155.00 | 16 120.00 | | 13 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 355.00 | 281 583.00 | | 384 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 586.00 | 35 296.00 | | 54 586.00 |
EA Autres dettes | 377 739.00 | 291 836.00 | | 377 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 138.00 | 656 798.00 | | 895 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 668.00 | 727 643.00 | | 1 044 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 384.00 | 6 836.00 | | 7 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 452.00 | 4 165.00 | | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | 2 670.00 | | 1 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 835.00 | 1 156.00 | | 5 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 835.00 | 1 156.00 | | 5 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 835.00 | 1 156.00 | | 5 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 355.00 | | | 384 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 739.00 | | | 377 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974 370.00 | 974 370.00 | | 974 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 070.00 | 974 370.00 | | 977 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 983.00 | | | 881 983.00 |