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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 086.00 | 36 128.00 | 957.00 | 37 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 965.00 | 5 838.00 | 2 126.00 | 7 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 750.00 | 41 967.00 | 5 784.00 | 47 750.00 |
BT Marchandises | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 113.00 | 3 855.00 | 405 258.00 | 409 113.00 |
BZ Autres créances | 257 881.00 | | 257 881.00 | 257 881.00 |
CF Disponibilités | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 426.00 | 3 855.00 | 806 571.00 | 810 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 176.00 | 45 821.00 | 812 355.00 | 858 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DH Report à nouveau | -97 063.00 | -10 378.00 | | -97 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 240.00 | -86 684.00 | | 13 240.00 |
DL TOTAL (I) | 64 577.00 | 51 337.00 | | 64 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 808.00 | 280 772.00 | | 286 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 466.00 | 61 692.00 | | 66 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 238.00 | 5 619.00 | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 482.00 | 383 853.00 | | 304 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 265.00 | 169 314.00 | | 74 265.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | 5 334.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 778.00 | 906 583.00 | | 747 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 355.00 | 957 920.00 | | 812 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 364.00 | 12 315.00 | 712.00 | 30 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 131.00 | 10 997.00 | | 25 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 233.00 | 1 317.00 | 712.00 | 5 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 677.00 | | 712.00 | 8 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 462.00 | | 712.00 | 48 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 462.00 | | 712.00 | 48 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 482.00 | 304 482.00 | | 304 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 807.00 | 41 882.00 | 244 925.00 | 286 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 913.00 | 768 913.00 | | 768 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 613.00 | 768 913.00 | 2 700.00 | 771 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 540.00 | 492 615.00 | 244 925.00 | 737 540.00 |