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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 567.00 | 7 362.00 | 30 205.00 | 37 567.00 |
040 Immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 294.00 | 7 362.00 | 125 932.00 | 133 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
072 Créances – Autres | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
084 Disponibilités | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
110 Total général Actif | 148 754.00 | 7 362.00 | 141 392.00 | 148 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 179.00 | | | 133 179.00 |
230 Autres produits | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 462.00 | | | 137 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 671.00 | | | -14 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
252 Charges sociales | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 394.00 | | | 134 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 127.00 | | | 122 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |