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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 223.00 | 17 649.00 | 25 574.00 | 43 223.00 |
040 Immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 950.00 | 17 649.00 | 121 301.00 | 138 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
084 Disponibilités | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
110 Total général Actif | 150 260.00 | 17 649.00 | 132 611.00 | 150 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 632.00 | | | 125 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 555.00 | | | 153 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28.00 | | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
252 Charges sociales | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 344.00 | | | 146 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |