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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 223.00 | 12 245.00 | 30 978.00 | 43 223.00 |
040 Immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 950.00 | 12 245.00 | 126 705.00 | 138 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
072 Créances – Autres | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
084 Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
110 Total général Actif | 149 171.00 | 12 245.00 | 136 926.00 | 149 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 661.00 | | | 157 661.00 |
230 Autres produits | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 127.00 | | | 162 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
252 Charges sociales | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
262 Autres charges | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 294.00 | | | 133 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |