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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 440.00 | 795.00 | 1 645.00 | 2 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 090.00 | 1 232.00 | 1 858.00 | 3 090.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 130.00 | 2 028.00 | 7 102.00 | 9 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
072 Créances – Autres | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
084 Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
110 Total général Actif | 36 582.00 | 2 028.00 | 34 555.00 | 36 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 966.00 | 3 888.00 | | 2 966.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 884.00 | 84 500.00 | | 122 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 851.00 | 88 388.00 | | 125 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 880.00 | 2 490.00 | | 1 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 263.00 | 31 055.00 | | 32 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 885.00 | -1 729.00 | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 53 556.00 | 53 424.00 | | 53 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 533.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
252 Charges sociales | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 354.00 | 674.00 | | 1 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 254.00 | 86 446.00 | | 120 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 596.00 | 1 942.00 | | 5 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | 17.00 | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 361.00 | 1 925.00 | | 4 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 603.00 | | | 8 603.00 |