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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 440.00 | 2 424.00 | 15.00 | 2 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 850.00 | 3 496.00 | 3 353.00 | 6 850.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 890.00 | 5 920.00 | 6 969.00 | 12 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
084 Disponibilités | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
110 Total général Actif | 56 419.00 | 5 920.00 | 50 498.00 | 56 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 935.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 954.00 | 137 478.00 | | 64 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
230 Autres produits | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 717.00 | 142 412.00 | | 89 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 324.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 129.00 | 42 833.00 | | 28 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 133.00 | 844.00 | | -1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 48 045.00 | 60 226.00 | | 48 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 1 161.00 | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 960.00 | 25 771.00 | | 10 960.00 |
252 Charges sociales | 3 714.00 | 4 861.00 | | 3 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | 1 841.00 | | 2 052.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 313.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 718.00 | 139 174.00 | | 93 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 000.00 | 3 238.00 | | -4 000.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 087.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 486.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 005.00 | 1 665.00 | | -4 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |