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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 440.00 | 1 609.00 | 831.00 | 2 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 2 260.00 | 3 090.00 | 5 350.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 390.00 | 3 868.00 | 7 522.00 | 11 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
072 Créances – Autres | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
084 Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
110 Total général Actif | 43 333.00 | 3 868.00 | 39 465.00 | 43 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 935.00 | 2 966.00 | | 4 935.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 478.00 | 122 884.00 | | 137 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 412.00 | 125 851.00 | | 142 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324.00 | 1 880.00 | | 1 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 833.00 | 32 263.00 | | 42 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 844.00 | 885.00 | | 844.00 |
242 Autres charges externes. | 60 226.00 | 53 556.00 | | 60 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 349.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 771.00 | 22 504.00 | | 25 771.00 |
252 Charges sociales | 4 861.00 | 6 463.00 | | 4 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 841.00 | 1 354.00 | | 1 841.00 |
262 Autres charges | 313.00 | 1.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 174.00 | 120 254.00 | | 139 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 238.00 | 5 596.00 | | 3 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 087.00 | 594.00 | | 1 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 641.00 | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 665.00 | 4 361.00 | | 1 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 872.00 | | | 11 872.00 |